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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 981.00 | 4 289.00 | 9 692.00 | 13 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 3 131.00 | 1 767.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 880.00 | 7 420.00 | 11 459.00 | 18 880.00 |
060 Stock marchandises | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 724.00 | 2 162.00 | 10 561.00 | 12 724.00 |
072 Créances – Autres | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
084 Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 318.00 | 2 162.00 | 118 155.00 | 120 318.00 |
110 Total général Actif | 139 197.00 | 9 583.00 | 129 614.00 | 139 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 751.00 | 95 030.00 | | 151 751.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151.00 | | | 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 457.00 | 2 335.00 | | 1 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 600.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1 913.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 239.00 | 103 878.00 | | 155 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 751.00 | 68 556.00 | | 133 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 551.00 | -4 696.00 | | -25 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | 1 168.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 33 660.00 | 20 048.00 | | 33 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 509.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 916.00 | | 3 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 954.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 183.00 | 90 500.00 | | 150 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 057.00 | 13 378.00 | | 5 057.00 |
294 Charges financières | 19 225.00 | 38.00 | | 19 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 168.00 | 13 340.00 | | -14 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |