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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 6 514.00 | 2 100.00 | 8 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 283.00 | 7 183.00 | 2 100.00 | 9 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
072 Créances – Autres | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
084 Disponibilités | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
110 Total général Actif | 119 830.00 | 7 183.00 | 112 647.00 | 119 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -577.00 | | | -577.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |