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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 1 915.00 | 1 494.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 361.00 | 67 887.00 | 21 474.00 | 89 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 495.00 | 70 577.00 | 87 918.00 | 158 495.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 924.00 | 1 375.00 | 574 549.00 | 575 924.00 |
BZ Autres créances | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CF Disponibilités | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 923.00 | 1 375.00 | 920 548.00 | 921 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 419.00 | 71 953.00 | 1 008 466.00 | 1 080 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DH Report à nouveau | -18 625.00 | | | -18 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
DL TOTAL (I) | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
EA Autres dettes | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 373.00 | | | 914 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 466.00 | | | 1 008 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 373.00 | | | 914 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 068.00 | | 858 068.00 | 858 068.00 |
FG Production vendue services | 1 137 146.00 | | 1 137 146.00 | 1 137 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 215.00 | | 1 995 215.00 | 1 995 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 141.00 | | | -13 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 585.00 | | | 2 009 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 559.00 | | | 1 967 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 103.00 | | 6 620.00 | 199 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 228.00 | 158 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 265.00 | 3 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 90 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 026.00 | | 648.00 | 49 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | | 5 972.00 | 85 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 287.00 | 31 275.00 | 46 985.00 | 86 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 23 454.00 | 46 265.00 | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 561.00 | 7 821.00 | 720.00 | 61 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | 1 375.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 1 375.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 1 375.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 520.00 | 491 520.00 | | 491 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
UX Autres créances clients | 572 474.00 | 572 474.00 | | 572 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 494.00 | 667 546.00 | 64 948.00 | 732 494.00 |
VW T.V.A. | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 373.00 | 914 373.00 | | 914 373.00 |