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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 472.00 | | 675 472.00 | 675 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
CU Autres participations | 675 472.00 | | 675 472.00 | 675 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 422.00 | 269 422.00 | | 269 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 6 691.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 61 365.00 | 46 119.00 | | 61 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 122.00 | 16 048.00 | | 289 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 628 466.00 | 338 282.00 | | 628 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 7 712.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 1 630.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 511.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 956.00 | 9 853.00 | | 224 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 422.00 | 348 135.00 | | 853 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 19 920.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 877.00 | 3 871.00 | | 85 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 122.00 | 16 048.00 | | 289 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 422.00 | | 407 050.00 | 268 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 422.00 | | 407 050.00 | 268 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 837.00 | 28 297.00 | 114 556.00 | 171 837.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 956.00 | 81 416.00 | 114 556.00 | 224 956.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |