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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 092.00 | 6 441.00 | 20 651.00 | 27 092.00 |
AP Constructions | 3 751.00 | 52.00 | 3 699.00 | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 618.00 | 1 235.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 6 259.00 | 7 720.00 | 13 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 475.00 | 13 370.00 | 34 105.00 | 47 475.00 |
BT Marchandises | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 818.00 | 3 938.00 | 251 879.00 | 255 818.00 |
BZ Autres créances | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CF Disponibilités | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 219.00 | 3 938.00 | 525 280.00 | 529 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 694.00 | 17 308.00 | 559 386.00 | 576 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 52 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -681.00 | | | -681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 827.00 | -52 765.00 | | 32 827.00 |
DL TOTAL (I) | 48 646.00 | 15 819.00 | | 48 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 359.00 | 164 558.00 | | 170 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 593.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 23 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 478.00 | 127 262.00 | | 307 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 43 468.00 | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 2 721.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 739.00 | 362 101.00 | | 510 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 386.00 | 377 921.00 | | 559 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 747.00 | 267 101.00 | | 505 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 215.00 | | 895 215.00 | 895 215.00 |
FG Production vendue services | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 530.00 | | 1 011 530.00 | 1 011 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 737.00 | 5 495.00 | | 34 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 395.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | 395.00 | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | 5 101.00 | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | -7 762.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 356.00 | 614 248.00 | | 1 052 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 529.00 | 667 014.00 | | 1 019 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 827.00 | -52 765.00 | | 32 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 486.00 | 20 750.00 | | 16 486.00 |