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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 252.00 | 2 498.00 | 1 019 754.00 | 1 022 252.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 925 759.00 | | 925 759.00 | 925 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 470.00 | 2 498.00 | 1 978 972.00 | 1 981 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470.00 | 2 498.00 | 1 978 972.00 | 1 981 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 223.00 | 42 951.00 | | 100 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 541.00 | 57 272.00 | | 57 541.00 |
DL TOTAL (I) | 168 764.00 | 111 223.00 | | 168 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 304.00 | 380 319.00 | | 380 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 944.00 | 565 100.00 | | 1 218 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 286.00 | 100 724.00 | | 137 286.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 653.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 208.00 | 1 051 771.00 | | 1 810 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 972.00 | 1 162 994.00 | | 1 978 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 464.00 | 292 628.00 | 4 545 091.00 | 4 252 464.00 |
FG Production vendue services | | 5 964.00 | 5 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 464.00 | 298 592.00 | 4 551 056.00 | 4 252 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 24 262.00 | | 20 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 597.00 | 2 524 701.00 | | 4 561 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 056.00 | 2 467 429.00 | | 4 504 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 541.00 | 57 272.00 | | 57 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | 6 996.00 | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 944.00 | 1 218 944.00 | | 1 218 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 428.00 | 1 428.00 | 380 000.00 | 381 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 252.00 | 1 019 602.00 | 2 650.00 | 1 022 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 711.00 | 1 053 061.00 | 2 650.00 | 1 055 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 208.00 | 1 430 208.00 | 380 000.00 | 1 810 208.00 |