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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 192.00 | 2 308.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879.00 | 53 637.00 | 100 242.00 | 153 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 049.00 | 23 785.00 | 78 264.00 | 102 049.00 |
AX Avances et acomptes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 304.00 | 77 614.00 | 191 691.00 | 269 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 589.00 | | 166 589.00 | 166 589.00 |
BN En cours de production de biens | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 579.00 | 10 394.00 | 78 185.00 | 88 579.00 |
BZ Autres créances | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CF Disponibilités | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 263.00 | 10 394.00 | 532 869.00 | 543 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 567.00 | 88 008.00 | 724 559.00 | 812 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 219.00 | | | -35 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
DL TOTAL (I) | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 750.00 | | | 595 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 559.00 | | | 724 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 860.00 | 29 042.00 | 35 289.00 | 83 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 860.00 | 28 850.00 | 35 289.00 | 83 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 574.00 | 274 574.00 | | 274 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 450.00 | 28 063.00 | 96 053.00 | 127 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 962.00 | 178 567.00 | 2 395.00 | 180 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 150.00 | 364 763.00 | 96 053.00 | 464 150.00 |