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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 597.00 | 32 421.00 | 31 176.00 | 63 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 996.00 | 48 743.00 | 79 253.00 | 127 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 763.00 | 94 215.00 | 191 548.00 | 285 763.00 |
BT Marchandises | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BZ Autres créances | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CF Disponibilités | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 947.00 | | 421 947.00 | 421 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 709.00 | 94 215.00 | 613 495.00 | 707 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 651.00 | 173 244.00 | | 211 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 710.00 | 38 407.00 | | 52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 275 361.00 | 222 651.00 | | 275 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 433.00 | 177 261.00 | | 146 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 922.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 22 829.00 | | 29 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 140.00 | 72 523.00 | | 111 140.00 |
EA Autres dettes | 48 734.00 | 39 169.00 | | 48 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 134.00 | 313 704.00 | | 338 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 495.00 | 536 356.00 | | 613 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 168.00 | 33 047.00 | | 61 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 2 016.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | 31 031.00 | | 50 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 433.00 | 44 180.00 | 102 253.00 | 146 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 979.00 | 126 679.00 | 300.00 | 126 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 134.00 | 235 881.00 | 102 253.00 | 338 134.00 |