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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 331.00 | 2 151.00 | 41 180.00 | 43 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 417.00 | 2 151.00 | 52 266.00 | 54 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 2 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 8 068.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 18 368.00 | 13 059.00 | | 18 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 204.00 | 33 056.00 | | 25 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 3 451.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 1 605.00 | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 898.00 | 38 186.00 | | 33 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266.00 | 51 245.00 | | 52 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 842.00 | 25 893.00 | | 19 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 2 337.00 | | 1 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 76.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 76.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -76.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 1 437.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 401.00 | 39 568.00 | | 52 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 783.00 | 31 500.00 | | 36 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 8 068.00 | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 215.00 | | 1 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936.00 | 215.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 321.00 | 9 265.00 | 14 056.00 | 23 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 898.00 | 19 842.00 | 14 056.00 | 33 898.00 |