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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 916.00 | 4 576.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 2 927.00 | 21 007.00 | 23 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 584.00 | 3 842.00 | 25 741.00 | 29 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 835.00 | | 657 835.00 | 657 835.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 397.00 | | 851 397.00 | 851 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 980.00 | 3 842.00 | 877 138.00 | 880 980.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 679.00 | 3 756.00 | | 84 679.00 |
DH Report à nouveau | | -13 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | 94 053.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 92 988.00 | 85 779.00 | | 92 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 465.00 | 37 669.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 487.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 356.00 | 613 814.00 | | 557 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 72 801.00 | | 70 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 900.00 | 82 067.00 | | 87 900.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 15 000.00 | | 22 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 150.00 | 825 774.00 | | 784 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 138.00 | 911 552.00 | | 877 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 940.00 | 184 995.00 | | 195 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034.00 | | 15 549.00 | 14 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 15 548.00 | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 3 103.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 3 103.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 657 835.00 | 657 835.00 | | 657 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 465.00 | 12 611.00 | 19 555.00 | 43 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 961.00 | 747 961.00 | | 747 961.00 |
VW T.V.A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 793.00 | 195 940.00 | 19 555.00 | 226 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |