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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 022.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 350 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 692 317.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325.00 | 2 286.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 810.00 | 268 539.00 | | 361 810.00 |
DL TOTAL (I) | 419 136.00 | 325 825.00 | | 419 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 135.00 | 16 559.00 | | 24 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 54 676.00 | | 58 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 963.00 | 137 304.00 | | 138 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 285.00 | 6 496.00 | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 181.00 | 216 036.00 | | 273 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 317.00 | 541 861.00 | | 692 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 036.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 594 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 432.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 432.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 778.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 497.00 | 97 327.00 | | 124 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 709.00 | 1 216 059.00 | | 1 609 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 899.00 | 947 520.00 | | 1 247 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 810.00 | 268 539.00 | | 361 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518.00 | | 2 038.00 | 5 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | | 1 338.00 | 5 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 700.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 645.00 | | 2 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 645.00 | | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 350 379.00 | 350 379.00 | | 350 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |
VI Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 093.00 | 535 213.00 | 880.00 | 536 093.00 |
VW T.V.A. | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |