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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 642.00 | 6 957.00 | 1 685.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242.00 | 6 957.00 | 2 285.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 483.00 | 6 957.00 | 22 526.00 | 29 483.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 703.00 | -77 830.00 | | -99 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 706.00 | -21 873.00 | | -53 706.00 |
DL TOTAL (I) | -103 408.00 | -49 703.00 | | -103 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 607.00 | 51 865.00 | | 77 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 20 561.00 | | 48 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 935.00 | 72 427.00 | | 125 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 526.00 | 22 724.00 | | 22 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 935.00 | 72 427.00 | | 125 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 706.00 | 21 873.00 | | 53 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 706.00 | -21 873.00 | | -53 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743.00 | | 600.00 | 12 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 101.00 | | 9 242.00 | 4 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 3 094.00 | 3 501.00 | 7 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135.00 | 1 365.00 | 3 501.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 1 728.00 | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |