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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 170.00 | | 201 170.00 | 201 170.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 552.00 | 46 612.00 | | 72 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 28 940.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 102 398.00 | 76 652.00 | | 102 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 124.00 | 116 838.00 | | 88 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 7 550.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 773.00 | 124 388.00 | | 98 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 170.00 | 201 040.00 | | 201 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 201.00 | 36 965.00 | | 40 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754.00 | 2 560.00 | | 2 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | 28 940.00 | | 28 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 124.00 | 29 553.00 | 58 571.00 | 88 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 773.00 | 40 201.00 | 58 571.00 | 98 773.00 |