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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 240.00 | 57 795.00 | 22 445.00 | 80 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 997.00 | 186 737.00 | 243 260.00 | 429 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 389.00 | 244 532.00 | 405 857.00 | 650 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 742.00 | | 164 742.00 | 164 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | 313.00 | 26 961.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 447.00 | 313.00 | 233 134.00 | 233 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 837.00 | 244 845.00 | 638 991.00 | 883 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 830.00 | 76 245.00 | | 94 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | 18 585.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 153 492.00 | 133 330.00 | | 153 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 756.00 | 405 954.00 | | 318 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 13 063.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 151 710.00 | | 114 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | 43 616.00 | | 36 160.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 499.00 | 614 344.00 | | 485 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 991.00 | 747 675.00 | | 638 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 330.00 | | 60.00 | 650 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 238.00 | | | 510 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | 60.00 | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 354.00 | 64 178.00 | 244 532.00 | 180 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 354.00 | 64 178.00 | 244 532.00 | 180 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 128.00 | 37 131.00 | 13 997.00 | 51 128.00 |