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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 714.00 | 34 132.00 | | 40 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | 13 582.00 | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 62 176.00 | 49 914.00 | | 62 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | 3 206.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 1 117.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 985.00 | 4 323.00 | | 60 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 161.00 | 54 237.00 | | 123 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 810.00 | 4 323.00 | | 18 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 17 750.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738.00 | 4 168.00 | | 5 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 262.00 | 13 582.00 | | 19 262.00 |