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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 2 176.00 | 3 559.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 3 027.00 | 3 554.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352.00 | 6 237.00 | 7 114.00 | 13 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 834.00 | | 513 834.00 | 513 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 186.00 | 6 237.00 | 520 949.00 | 527 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 788.00 | 77 208.00 | | 85 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481.00 | 8 580.00 | | -4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 86 807.00 | 91 288.00 | | 86 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 729.00 | 220 000.00 | | 228 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 65 159.00 | | 148 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 188.00 | 46 283.00 | | 57 188.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 142.00 | 331 697.00 | | 434 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 949.00 | 422 985.00 | | 520 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 2 112.00 | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 2 112.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 729.00 | 41 064.00 | 187 665.00 | 228 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 142.00 | 246 477.00 | 187 665.00 | 434 142.00 |