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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CU Autres participations | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 083.00 | 29 262.00 | | 25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | -4 178.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 41 026.00 | 26 183.00 | | 41 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 169.00 | 84 242.00 | | 67 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | 7 273.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 84.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 789.00 | 91 599.00 | | 76 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 815.00 | 117 782.00 | | 117 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 060.00 | 3 000.00 | | 21 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217.00 | 7 178.00 | | 6 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843.00 | -4 178.00 | | 14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |