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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DH Report à nouveau | | -405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 41 535.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 81 748.00 | 56 130.00 | | 81 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | 49 290.00 | | 37 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 1 149.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 649.00 | 50 439.00 | | 37 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 397.00 | 106 569.00 | | 119 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 649.00 | 19 590.00 | | 37 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 342.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 500.00 | 74 500.00 | | 59 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 882.00 | 32 965.00 | | 33 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | 41 535.00 | | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |