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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 206.00 | 294.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 4 178.00 | 10 278.00 | 14 455.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 999.00 | 4 384.00 | 10 616.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
110 Total général Actif | 39 477.00 | 4 384.00 | 35 094.00 | 39 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 833.00 | 12 500.00 | | 10 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 720.00 | 6 000.00 | | 9 720.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 953.00 | 18 500.00 | | 20 953.00 |
242 Autres charges externes. | 9 732.00 | 5 872.00 | | 9 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 519.00 | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 1 568.00 | | 2 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 596.00 | 7 959.00 | | 12 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 357.00 | 10 541.00 | | 8 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 358.00 | 10 541.00 | | 8 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |