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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 1 731.00 | 2 075.00 | 3 806.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 926.00 | 1 731.00 | 152 195.00 | 153 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
110 Total général Actif | 194 551.00 | 1 731.00 | 192 820.00 | 194 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 346.00 | 241 590.00 | | 209 346.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 346.00 | 241 603.00 | | 209 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 391.00 | 3 154.00 | | 4 391.00 |
242 Autres charges externes. | 129 054.00 | 150 431.00 | | 129 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 3 205.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 835.00 | 27 252.00 | | 21 835.00 |
252 Charges sociales | 9 858.00 | 12 263.00 | | 9 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 677.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 168.00 | 197 069.00 | | 168 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 178.00 | 44 533.00 | | 41 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 918.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 7 257.00 | | 6 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 586.00 | 36 359.00 | | 34 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |