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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 609.00 | 1 210.00 | 1 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 019.00 | 609.00 | 30 410.00 | 31 019.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
110 Total général Actif | 73 976.00 | 609.00 | 73 367.00 | 73 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 464.00 | 1.00 | | 33 464.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
252 Charges sociales | 840.00 | | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |