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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 807.00 | | 244 807.00 | 244 807.00 |
CU Autres participations | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 9 051.00 | 10.00 | | 9 051.00 |
DH Report à nouveau | | 5 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | 3 731.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 24 710.00 | 9 161.00 | | 24 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 310.00 | 5 134.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 097.00 | 215 634.00 | | 220 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 807.00 | 224 794.00 | | 244 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 415.00 | 12 578.00 | | 37 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 866.00 | 8 848.00 | | 21 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 549.00 | 3 731.00 | | 15 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 057.00 | | | 217 057.00 |