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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 657 852.00 | | 33 657 852.00 | 33 657 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 454 685.00 | | 3 454 685.00 | 3 454 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 076.00 | | 5 602 076.00 | 5 602 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 259 928.00 | | 39 259 928.00 | 39 259 928.00 |
CU Autres participations | 33 657 751.00 | | 33 657 751.00 | 33 657 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 111 843.00 | 23 648 733.00 | | 25 111 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 590.00 | | | 2 324 590.00 |
DH Report à nouveau | -770 255.00 | -357 200.00 | | -770 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 124.00 | -413 055.00 | | -327 124.00 |
DK Provisions réglementées | 390 273.00 | 261 457.00 | | 390 273.00 |
DL TOTAL (I) | 26 729 327.00 | 23 139 936.00 | | 26 729 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 390 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 21 736.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 346 103.00 | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 12 515 376.00 | 2 255 299.00 | | 12 515 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 530 601.00 | 12 013 228.00 | | 12 530 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 259 928.00 | 35 153 164.00 | | 39 259 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 749.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 594.00 | 44 939.00 | | 114 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 409.00 | 173 754.00 | | 243 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 409.00 | -173 754.00 | | -243 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 795.00 | 1 795.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 397.00 | -91 528.00 | | -112 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 579.00 | 528 713.00 | | 483 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 704.00 | 941 768.00 | | 810 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 124.00 | -413 055.00 | | -327 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 243 177.00 | | 4 414 675.00 | 29 243 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 657 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 657 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 243 177.00 | | 4 414 675.00 | 29 243 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 457.00 | 128 815.00 | | 261 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 457.00 | 128 815.00 | | 261 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 236 027.00 | 3 236 027.00 | | 3 236 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 515 299.00 | 12 515 299.00 | | 12 515 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387 000.00 | | | 9 387 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 569.00 | 3 456 468.00 | 101.00 | 3 456 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 530 601.00 | 12 530 601.00 | | 12 530 601.00 |