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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 388.00 | 58 036.00 | 102 351.00 | 160 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 388.00 | 58 036.00 | 152 351.00 | 210 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 099.00 | | 1 455 099.00 | 1 455 099.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 202 976.00 | | 202 976.00 | 202 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 432.00 | | 1 673 432.00 | 1 673 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 820.00 | 58 036.00 | 1 825 784.00 | 1 883 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 916.00 | 21 558.00 | | 197 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 280.00 | 176 358.00 | | 197 280.00 |
DL TOTAL (I) | 505 196.00 | 307 916.00 | | 505 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 326.00 | 431 816.00 | | 265 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | 177 130.00 | | 956 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 628.00 | 121 014.00 | | 84 628.00 |
EA Autres dettes | 14 436.00 | 9 031.00 | | 14 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 587.00 | 739 055.00 | | 1 320 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 784.00 | 1 046 972.00 | | 1 825 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 38 281.00 | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 38 281.00 | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | 956 158.00 | | 956 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 326.00 | 167 419.00 | 97 907.00 | 265 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 987.00 | 1 469 987.00 | | 1 469 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 987.00 | 1 469 987.00 | | 1 469 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 587.00 | 1 222 680.00 | 97 907.00 | 1 320 587.00 |