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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 691.00 | | 471 691.00 | 471 691.00 |
CU Autres participations | 377 732.00 | | 377 732.00 | 377 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 14 833.00 | -267.00 | | 14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 837.00 | 15 881.00 | | 65 837.00 |
DL TOTAL (I) | 91 451.00 | 25 614.00 | | 91 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 349.00 | 323 383.00 | | 270 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 239.00 | 433 273.00 | | 380 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 691.00 | 458 887.00 | | 471 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 48 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162.00 | 32 118.00 | | 6 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 837.00 | 15 881.00 | | 65 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 349.00 | 53 567.00 | 216 782.00 | 270 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 937.00 | 2 338.00 | 91 599.00 | 93 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 240.00 | 163 458.00 | 216 782.00 | 380 240.00 |