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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 604.00 | 2 712.00 | 2 892.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 604.00 | 2 712.00 | 72 892.00 | 75 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 281.00 | 2 712.00 | 80 568.00 | 83 281.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | | -333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | 7 481.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 28 257.00 | 8 148.00 | | 28 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | 59 155.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 7 429.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 311.00 | 66 666.00 | | 52 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 568.00 | 74 814.00 | | 80 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891.00 | 6 519.00 | | 5 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | 7 481.00 | | 20 109.00 |