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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 5 980.00 | 12 863.00 | 18 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 245.00 | 16 480.00 | 410 765.00 | 427 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 633.00 | | 274 633.00 | 274 633.00 |
BZ Autres créances | 199 899.00 | 18 278.00 | 181 621.00 | 199 899.00 |
CF Disponibilités | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 424.00 | 18 278.00 | 589 146.00 | 607 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 669.00 | 34 759.00 | 999 911.00 | 1 034 669.00 |
CU Autres participations | 243 100.00 | 10 500.00 | 232 600.00 | 243 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 912.00 | | | -366 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 261.00 | -366 912.00 | | -320 261.00 |
DL TOTAL (I) | 402 828.00 | 723 088.00 | | 402 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 172.00 | 198.00 | | 350 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 20 131.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 892.00 | 148 843.00 | | 208 892.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 681.00 | 43 274.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 083.00 | 213 169.00 | | 597 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 911.00 | 936 258.00 | | 999 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 083.00 | 213 169.00 | | 247 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 198.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 549.00 | | 36 754.00 | 396 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 427 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 18 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 18 589.00 | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 236.00 | | 18 165.00 | 390 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 6 183.00 | 747.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 6 183.00 | 747.00 | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 778.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 274 633.00 | | | 274 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 410.00 | 487 220.00 | 15 190.00 | 502 410.00 |
VW T.V.A. | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 083.00 | 247 083.00 | 350 000.00 | 597 083.00 |