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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 991.00 | 8 162.00 | 18 829.00 | 26 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 555.00 | 5 718.00 | 15 837.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 546.00 | 13 880.00 | 134 666.00 | 148 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 962.00 | 13 880.00 | 241 082.00 | 254 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 48.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009.00 | 1 048.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 998.00 | 180 224.00 | | 203 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 17 837.00 | | 20 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | 12 698.00 | | 14 076.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 961.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 073.00 | 211 720.00 | | 240 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 082.00 | 212 768.00 | | 241 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 785.00 | 56 943.00 | | 110 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
FG Production vendue services | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 10 000.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 10 000.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 10 000.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 660.00 | 62 987.00 | | 138 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 698.00 | 62 938.00 | | 138 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 48.00 | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 381.00 | | 6 165.00 | 142 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 381.00 | | 6 165.00 | 42 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 8 759.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 8 759.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 998.00 | 25 710.00 | 104 675.00 | 154 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 073.00 | 110 785.00 | 104 675.00 | 240 073.00 |