| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
CU Autres participations | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | -6 031.00 | | 56 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783.00 | 1 391.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 54 114.00 | -3 639.00 | | 54 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 042.00 | 224 680.00 | | 188 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 38 598.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 021.00 | 263 278.00 | | 204 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 136.00 | 259 639.00 | | 258 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 936.00 | 75 235.00 | | 52 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -1 391.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 682.00 | 36.00 | | 63 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | 6 067.00 | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 362.00 | -6 031.00 | | 56 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 958.00 | | | 256 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 958.00 | | | 256 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 042.00 | 36 957.00 | 151 085.00 | 188 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 021.00 | 52 936.00 | 151 085.00 | 204 021.00 |