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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 12 500.00 | 31 795.00 | 44 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 295.00 | 12 500.00 | 71 795.00 | 84 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
072 Créances – Autres | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
084 Disponibilités | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
110 Total général Actif | 194 485.00 | 12 500.00 | 181 985.00 | 194 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 376.00 | 152 524.00 | | 279 376.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 10 000.00 | | -4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 109.00 | 30.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 684.00 | 164 054.00 | | 274 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 557.00 | 82 758.00 | | 134 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | -28 842.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 50 683.00 | 45 059.00 | | 50 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 5 431.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 320.00 | 34 318.00 | | 38 320.00 |
252 Charges sociales | 23 720.00 | 20 039.00 | | 23 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 220.00 | 2 548.00 | | 10 220.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 660.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 499.00 | 162 973.00 | | 258 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 185.00 | 1 082.00 | | 16 185.00 |
294 Charges financières | 4 254.00 | 2 912.00 | | 4 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 147.00 | -1 831.00 | | 10 147.00 |