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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 807.00 | 106 318.00 | 1 373 489.00 | 1 479 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 736.00 | 17 841.00 | 216 895.00 | 234 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 243.00 | 124 158.00 | 1 608 084.00 | 1 732 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
BZ Autres créances | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
CF Disponibilités | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 028.00 | | 301 028.00 | 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 271.00 | 124 158.00 | 1 909 113.00 | 2 033 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 375.00 | | | -156 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | -156 375.00 | | 5 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DK Provisions réglementées | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341.00 | -146 375.00 | | 27 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 972.00 | 1 834 150.00 | | 1 649 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | 52 378.00 | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 690.00 | 204 141.00 | | 123 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 359.00 | 32 180.00 | | 55 359.00 |
EA Autres dettes | | 3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 771.00 | 2 126 744.00 | | 1 881 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 113.00 | 1 980 369.00 | | 1 909 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 647.00 | | 1 165 200.00 | 1 654 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 605.00 | 1 732 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 405.00 | 1 714 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 447.00 | | 1 150 500.00 | 1 650 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 14 700.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 99 652.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 99 652.00 | | 24 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 972.00 | 262 078.00 | 1 387 894.00 | 1 649 972.00 |
VI Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 817.00 | | | 259 817.00 |
VP Divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 302.00 | 256 602.00 | 17 700.00 | 274 302.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 771.00 | 493 877.00 | 1 387 894.00 | 1 881 771.00 |