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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 774.00 | 12 052.00 | 13 722.00 | 25 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 088.00 | | 525 088.00 | 525 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 236.00 | 40 167.00 | 813 069.00 | 853 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 349.00 | 26 079.00 | 448 270.00 | 474 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 318.00 | | 462 318.00 | 462 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 765.00 | 78 297.00 | 2 312 468.00 | 2 390 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 266.00 | | 376 266.00 | 376 266.00 |
BZ Autres créances | 908 698.00 | | 908 698.00 | 908 698.00 |
CF Disponibilités | 162 948.00 | | 162 948.00 | 162 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 829.00 | | 144 829.00 | 144 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 140.00 | | 2 206 140.00 | 2 206 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 925.00 | 78 297.00 | 4 535 628.00 | 4 613 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 414.00 | | | -584 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197 400.00 | | | 1 197 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 986.00 | | | 1 212 986.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 527.00 | | | 701 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 335.00 | | | 2 506 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 542.00 | | | 3 322 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 628.00 | | | 4 535 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 885.00 | | | 2 993 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 758.00 | | | 310 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 985.00 | 1 764.00 | 426 749.00 | 424 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 677 006.00 | 78 078.00 | 1 755 084.00 | 1 677 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 991.00 | 79 841.00 | 2 181 833.00 | 2 101 991.00 |
FM Production stockée | | | 114 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 722.00 | |
GE Autres charges | | | 156 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 438.00 | | | 820 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 937.00 | | | 820 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 856.00 | | | 672 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 356.00 | | | 673 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 179.00 | | | 3 120 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 593.00 | | | 3 704 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 414.00 | | | -584 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 237 943.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 897.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 178.00 | 2 390 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 281.00 | 1 789 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 722.00 | 50 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 670.00 | 50 424.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 335.00 | 2 506 335.00 | | 2 506 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 266.00 | 376 266.00 | | 376 266.00 |
VB T. V. A. | 368 897.00 | 368 897.00 | | 368 897.00 |
VC Groupe et associés | 361 375.00 | 361 375.00 | | 361 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 758.00 | 310 758.00 | | 310 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 769.00 | 62 112.00 | 323 085.00 | 390 769.00 |
VI Groupe et associés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 793.00 | 1 479 793.00 | | 1 479 793.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 542.00 | 2 993 885.00 | 323 085.00 | 3 322 542.00 |