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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 2 963.00 | 29 037.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 253.00 | 27 240.00 | 512 013.00 | 539 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 139.00 | 8 123.00 | 208 016.00 | 216 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 030.00 | 38 325.00 | 762 704.00 | 801 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 270 948.00 | | 270 948.00 | 270 948.00 |
CF Disponibilités | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 099.00 | | 652 099.00 | 652 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 129.00 | 38 325.00 | 1 414 803.00 | 1 453 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 514.00 | | | -37 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 672.00 | -37 514.00 | | -219 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
DL TOTAL (I) | 55 043.00 | 62 486.00 | | 55 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 032.00 | 386.00 | | 798 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 292.00 | 253 255.00 | | 337 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 423 834.00 | | 134 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
EA Autres dettes | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 760.00 | 677 475.00 | | 1 359 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 803.00 | 739 960.00 | | 1 414 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
FM Production stockée | | | 17 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 711.00 | | | -165 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 883.00 | 37 515.00 | | 366 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 672.00 | -37 514.00 | | -219 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 292.00 | 337 292.00 | | 337 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 032.00 | 211 327.00 | 586 705.00 | 798 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 388.00 | 288 388.00 | | 288 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 025.00 | 288 388.00 | 13 638.00 | 302 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 492.00 | 771 787.00 | 586 705.00 | 1 358 492.00 |