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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 923.00 | | 172 923.00 | 172 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 566.00 | | 203 566.00 | 203 566.00 |
CU Autres participations | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 643.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |