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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 825.00 | 1 596.00 | 5 229.00 | 6 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 141.00 | 1 058.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 274.00 | 1 738.00 | 174 536.00 | 176 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 330.00 | 1 738.00 | 367 592.00 | 369 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DL TOTAL (I) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 010.00 | | | 298 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 592.00 | | | 367 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 274.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 738.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
ST Autres comptes | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 582.00 | | | 189 582.00 |