| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136.00 | 33.00 | 104.00 | 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 284.00 | 64.00 | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 846.00 | 2 594.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 1 525.00 | 4 956.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 2 688.00 | 7 728.00 | 10 415.00 |
BT Marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 442.00 | 2 687.00 | 38 755.00 | 41 442.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 415.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 119.00 | 1 947.00 | 6 172.00 | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 308.00 | 16 136.00 | 6 172.00 | 22 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 268.00 | | | 16 268.00 |