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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 862.00 | 12 753.00 | 561 110.00 | 573 862.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 390.00 | 5 956.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 109.00 | 14 637.00 | 140 473.00 | 155 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 481.00 | 27 779.00 | 956 702.00 | 984 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 812.00 | | 2 532 812.00 | 2 532 812.00 |
BZ Autres créances | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CF Disponibilités | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 956.00 | | 3 050 956.00 | 3 050 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 437.00 | 27 779.00 | 4 007 658.00 | 4 035 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 20 339.00 | 10 000.00 | | 20 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 529.00 | | | 1 472 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 564.00 | | | 1 444 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 359.00 | | | 1 069 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 319.00 | | | 3 987 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 658.00 | 10 000.00 | | 4 007 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 751.00 | 111 051.00 | 2 337 801.00 | 2 226 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 751.00 | 111 051.00 | 2 337 801.00 | 2 226 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 422.00 | | | 2 759 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 083.00 | | | 2 749 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 529.00 | 1 472 529.00 | | 1 472 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 564.00 | 1 444 564.00 | | 1 444 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 359.00 | 1 069 359.00 | | 1 069 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 850.00 | 2 998 800.00 | 18 050.00 | 3 016 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 319.00 | 3 987 319.00 | | 3 987 319.00 |