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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
AP Constructions | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 004.00 | 6 913.00 | 91.00 | 7 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 722.00 | 145 477.00 | 144 245.00 | 289 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 110.00 | | 510 110.00 | 510 110.00 |
BZ Autres créances | 672 009.00 | | 672 009.00 | 672 009.00 |
CF Disponibilités | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 806.00 | | 1 352 806.00 | 1 352 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 527.00 | 145 477.00 | 1 497 050.00 | 1 642 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 804.00 | | | -35 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 575.00 | | | 500 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 565.00 | | | 955 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 851.00 | | | 1 491 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 050.00 | | | 1 497 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 195.00 | | | 1 021 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 235.00 | 1 808.00 | 1 216 043.00 | 1 214 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 235.00 | 1 808.00 | 1 216 043.00 | 1 214 235.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 661.00 | | | 1 236 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 465.00 | | | 1 272 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 804.00 | | | -35 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 287.00 | | 120 960.00 | 231 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 525.00 | 289 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 525.00 | 289 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 287.00 | | 120 960.00 | 231 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 283.00 | 3 913.00 | 47 719.00 | 189 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 283.00 | 3 913.00 | 47 719.00 | 189 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 565.00 | 955 565.00 | | 955 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 510 110.00 | 510 110.00 | | 510 110.00 |
VB T. V. A. | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
VC Groupe et associés | 479 291.00 | 479 291.00 | | 479 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 575.00 | 29 920.00 | 122 739.00 | 500 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 306.00 | 1 185 306.00 | | 1 185 306.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 850.00 | 1 021 195.00 | 122 739.00 | 1 491 850.00 |