| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 358.00 | 457 088.00 | 32 270.00 | 489 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 903.00 | 61 589.00 | 11 314.00 | 72 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 504.00 | 552 368.00 | 53 136.00 | 605 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BP En cours de production de services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 904.00 | | 196 904.00 | 196 904.00 |
BZ Autres créances | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CF Disponibilités | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 947.00 | | 997 947.00 | 997 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 451.00 | 552 368.00 | 1 051 083.00 | 1 603 451.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 640 694.00 | | | 640 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 734 713.00 | | | 734 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
EA Autres dettes | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 083.00 | | | 1 051 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
FG Production vendue services | 477 277.00 | 21 168.00 | 498 445.00 | 477 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 768.00 | 21 168.00 | 602 936.00 | 581 768.00 |
FM Production stockée | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 705.00 | | | 1 139 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 158.00 | | | 1 094 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 307.00 | 30 369.00 | | 488 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307.00 | 30 369.00 | | 488 307.00 |