| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -628 424.00 | | | -628 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 104.00 | | | 574 104.00 |
DL TOTAL (I) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 267.00 | | | -28 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 455.00 | | | 609 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 104.00 | | | 574 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 301.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 301.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 120.00 | | 569 120.00 | 569 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 421.00 | | 603 421.00 | 603 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |