| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 386.00 | 164.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 631.00 | 8 030.00 | 21 601.00 | 29 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 597.00 | 8 416.00 | 22 181.00 | 30 597.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 458.00 | 8 416.00 | 83 043.00 | 91 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 903.00 | 11 819.00 | | 31 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 20 083.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 70 862.00 | 40 287.00 | | 70 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 5 384.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | 2 301.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181.00 | 7 715.00 | | 12 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 043.00 | 48 002.00 | | 83 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
FG Production vendue services | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 131.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -600.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 816.00 | 62 586.00 | | 103 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 242.00 | 42 502.00 | | 73 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 574.00 | 20 083.00 | | 30 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573.00 | | 23 232.00 | 8 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 30 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | 23 232.00 | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 4 951.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 4 951.00 | | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |