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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 691.00 | 151 344.00 | 18 347.00 | 169 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 189.00 | 151 834.00 | 19 354.00 | 171 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 629.00 | 4 303.00 | 121 326.00 | 125 629.00 |
072 Créances – Autres | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
084 Disponibilités | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 313.00 | 4 303.00 | 255 009.00 | 259 313.00 |
110 Total général Actif | 430 502.00 | 156 138.00 | 274 364.00 | 430 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 993.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
242 Autres charges externes. | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
252 Charges sociales | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 388.00 | | | -21 388.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 469.00 | | | -21 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |