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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 55 142.00 | 49 747.00 | 5 396.00 | 55 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 268.00 | 178 099.00 | 98 169.00 | 276 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 818.00 | 76 575.00 | 32 243.00 | 108 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 585.00 | 309 778.00 | 155 807.00 | 465 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
BT Marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 542.00 | 252.00 | 101 290.00 | 101 542.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 515.00 | 252.00 | 678 263.00 | 678 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 100.00 | 310 030.00 | 834 071.00 | 1 144 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 999.00 | 131 686.00 | | 154 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 716.00 | 43 860.00 | | 106 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 294 441.00 | 183 930.00 | | 294 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 894.00 | 135 561.00 | | 117 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 481.00 | 152 793.00 | | 138 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 889.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 144.00 | 162 868.00 | | 152 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 013.00 | 36 173.00 | | 58 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 205.00 | | |
EA Autres dettes | 72 544.00 | 72 872.00 | | 72 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 629.00 | 563 362.00 | | 539 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 071.00 | 747 292.00 | | 834 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 675.00 | 446 598.00 | | 440 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 941.00 | | 20 644.00 | 444 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 584.00 | | 20 644.00 | 419 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 826.00 | 31 952.00 | | 277 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 469.00 | 31 952.00 | | 272 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 894.00 | 18 940.00 | 63 438.00 | 117 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 591.00 | 269 591.00 | | 269 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 629.00 | 440 675.00 | 63 438.00 | 539 629.00 |