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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 3 496.00 | 4 064.00 | 7 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 38 875.00 | 38 295.00 | 579.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 396.00 | 253 594.00 | 41 802.00 | 295 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 439.00 | 31 747.00 | 3 693.00 | 35 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 651.00 | 327 132.00 | 50 520.00 | 377 651.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CF Disponibilités | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 966.00 | 327 132.00 | 194 834.00 | 521 966.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
DH Report à nouveau | 52 475.00 | 26 669.00 | | 52 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 25 806.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 89 162.00 | 81 411.00 | | 89 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | 85 255.00 | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 845.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 10 420.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 671.00 | 105 521.00 | | 105 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 834.00 | 186 931.00 | | 194 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 313.00 | 64 725.00 | | 75 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 074.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 401.00 | 13 366.00 | | 18 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 588.00 | 7 750.00 | | 11 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 446.00 | 157 846.00 | | 188 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 694.00 | 132 040.00 | | 180 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | 25 806.00 | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 311.00 | | | 375 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 710.00 | | | 369 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 170.00 | 13 772.00 | | 311 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 865.00 | 13 772.00 | | 309 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 842.00 | 17 484.00 | 28 030.00 | 47 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 672.00 | 75 314.00 | 28 030.00 | 105 672.00 |