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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 519.00 | 25 047.00 | 1 472.00 | 26 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 143 919.00 | 10 035.00 | 153 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 257.00 | 177 022.00 | 14 235.00 | 191 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BN En cours de production de biens | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 671.00 | 917.00 | 176 754.00 | 177 671.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CF Disponibilités | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 486.00 | 917.00 | 360 570.00 | 361 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 743.00 | 177 938.00 | 374 805.00 | 552 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 423.00 | -12 166.00 | | -16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -4 257.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 10 129.00 | -2 123.00 | | 10 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 848.00 | 140 412.00 | | 111 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 409.00 | 5 324.00 | | 116 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 105 797.00 | | 65 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 348.00 | 59 084.00 | | 70 348.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 634.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 676.00 | 311 250.00 | | 364 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 805.00 | 309 127.00 | | 374 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 081.00 | 2 941.00 | | 174 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 025.00 | 2 941.00 | | 166 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 848.00 | 24 958.00 | 86 890.00 | 111 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 042.00 | 198 982.00 | 1 060.00 | 200 042.00 |
VW T.V.A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 267.00 | 161 377.00 | 86 890.00 | 248 267.00 |