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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504 847.00 | 786 282.00 | 718 564.00 | 1 504 847.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 002.00 | 786 282.00 | 718 719.00 | 1 505 002.00 |
072 Créances – Autres | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
110 Total général Actif | 1 523 249.00 | 786 282.00 | 736 967.00 | 1 523 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 707 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
230 Autres produits | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 307.00 | | | -51 307.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 181.00 | | | -56 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 444 044.00 | | | 1 444 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 865.00 | | | 2 865.00 |