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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 277.00 | | 369 277.00 | 369 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 287.00 | | 1 619 287.00 | 1 619 287.00 |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 359.00 | | 1 670 359.00 | 1 670 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
CU Autres participations | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DG Autres réserves | 283 331.00 | 284 957.00 | | 283 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | -1 626.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 249.00 | 1 671 531.00 | | 1 670 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 110.00 | 550.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 359.00 | 1 672 081.00 | | 1 670 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110.00 | 550.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282.00 | 1 626.00 | | 1 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282.00 | -1 626.00 | | -1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 556.00 | | | 1 620 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 1 619 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 1 619 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 556.00 | | | 1 620 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 277.00 | 369 277.00 | | 369 277.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 196.00 | 420 196.00 | | 420 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |