| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 405.00 | 447 408.00 | 89 997.00 | 537 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 420.00 | 447 408.00 | 90 012.00 | 537 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 042.00 | 447 408.00 | 251 634.00 | 699 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
DH Report à nouveau | -3 229.00 | -11 485.00 | | -3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | 8 257.00 | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | 121 735.00 | 100 648.00 | | 121 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 258.00 | 117 616.00 | | 98 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 494.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 25 893.00 | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 899.00 | 144 502.00 | | 129 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 634.00 | 245 150.00 | | 251 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 899.00 | 48 529.00 | | 129 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 157.00 | 41 836.00 | | 66 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 069.00 | 33 579.00 | | 45 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 087.00 | 8 257.00 | | 21 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 405.00 | | 15 000.00 | 541 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 466.00 | 20 942.00 | 19 000.00 | 445 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 466.00 | 20 942.00 | 19 000.00 | 445 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 065.00 | 161 065.00 | | 161 065.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VW T.V.A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |