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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 997.00 | 27 221.00 | 42 776.00 | 69 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 111.00 | 27 221.00 | 479 890.00 | 507 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CF Disponibilités | 510 625.00 | | 510 625.00 | 510 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 774.00 | | 641 774.00 | 641 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 885.00 | 27 221.00 | 1 121 664.00 | 1 148 885.00 |
CU Autres participations | 437 114.00 | | 437 114.00 | 437 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 882 259.00 | 805 900.00 | | 882 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 767.00 | 148 359.00 | | 131 767.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 352.00 | 973 585.00 | | 1 033 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 100.00 | 35 946.00 | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 2 161.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 50 233.00 | | 42 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 311.00 | 88 340.00 | | 88 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 664.00 | 1 061 926.00 | | 1 121 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | 56 411.00 | | 46 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 064.00 | 380 422.00 | | 352 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 296.00 | 232 063.00 | | 220 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 767.00 | 148 359.00 | | 131 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 111.00 | | | 507 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 114.00 | | | 437 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722.00 | 17 499.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 17 499.00 | | 9 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |