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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 482.00 | 35 797.00 | 8 685.00 | 44 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 982.00 | 35 797.00 | 9 185.00 | 44 982.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 885.00 | 35 797.00 | 152 088.00 | 187 885.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 370.00 | -137 704.00 | | -163 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 486.00 | -25 667.00 | | 31 486.00 |
DL TOTAL (I) | 110 116.00 | 78 630.00 | | 110 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 081.00 | 58 425.00 | | 35 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 2 830.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 723.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 480.00 | | 796.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 3 897.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 972.00 | 67 355.00 | | 41 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 088.00 | 145 985.00 | | 152 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 546.00 | 32 275.00 | | 30 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 919.00 | | 582 919.00 | 582 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 919.00 | | 582 919.00 | 582 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 860.00 | 520 284.00 | | 582 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 373.00 | 545 951.00 | | 551 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 486.00 | -25 667.00 | | 31 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 341.00 | | 2 804.00 | 49 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 44 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 44 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 841.00 | | 2 804.00 | 48 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 4 675.00 | 7 163.00 | 38 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 285.00 | 4 675.00 | 7 163.00 | 38 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 081.00 | 23 655.00 | 11 426.00 | 35 081.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 972.00 | 30 546.00 | 11 426.00 | 41 972.00 |